Posición de tesorería consolidada
Todas las cuentas y todas las monedas en una pantalla, con lo extranjero convertido a tu moneda base para poder sumarlo.
Disponible
Posición de tesorería de todas tus cuentas, conciliación contra el estado de cuenta y control de chequeras. Las dos mitades de cualquier descuadre —el cheque flotante y el depósito en tránsito— identificadas y separadas.
Sin contratos de permanencia · Te respondemos el mismo día
Sin Bancos
La diferencia clásica de una conciliación tiene dos mitades: los cheques que ya emitiste y el banco aún no ha pagado, y los depósitos que tú registraste y el banco aún no ha confirmado. Si no se separan, cuadrar el mes es buscar a ciegas durante días.
Lo que resuelve
Todas las cuentas y todas las monedas en una pantalla, con lo extranjero convertido a tu moneda base para poder sumarlo.
Cada banco tiene su formato, así que el mapeo de columnas es configurable por entidad. Se sube el archivo y se cruza.
Emitidos que el banco aún no pagó: tu libro ya descontó ese dinero y el banco todavía lo tiene. Es la mitad de la diferencia, identificada.
La otra mitad: lo que tú registraste y el banco aún no confirmó. Separadas, la conciliación deja de ser una búsqueda a ciegas.
Cuántas hojas quedan del talonario activo y aviso antes de agotarse, para pedir la siguiente a tiempo.
Cuánto te cobra cada banco y por qué, con los intereses ganados restados aparte para ver el costo real de la relación.
Cómo funciona
Con su banco, su moneda y su saldo inicial.
Una vez por entidad: qué columna del archivo es cuál.
Se importa, se cruza y lo que no cuadra queda en sus dos listas.
En el detalle
Se agrupan los cobros de varios clientes en una boleta y al confirmarla entra un solo movimiento por el total. Es lo que hace que el extracto del banco cuadre con el libro.
Evita el error de emitir con dos talonarios a la vez y repetir números de cheque.
Impresión de uno por página con el formato del banco, para no pasar la tarde alineando la impresora.
El mismo que usa Nómina para los datos bancarios de los empleados. Un banco se da de alta una vez, no dos.
Si origen y destino tienen monedas distintas, se aplica la tasa del día y se valora el destino sin cuentas a mano.
Con los compromisos ya registrados, para ver qué día se pone tensa una cuenta concreta.
Para quién es
Y saber cuánto hay en total exige abrir varias bancas en línea.
Y no sabes cuáles siguen sin cobrarse.
Y sumarlos exige convertir a mano cada vez.
Dudas habituales
Los que exportan los bancos en Excel y CSV. El mapeo de columnas se configura una vez por entidad, porque cada banco entrega el suyo distinto.
Los lista aparte como flotantes: tu libro ya los descontó y el banco todavía no. Es una de las dos mitades de cualquier descuadre.
Sí, con aviso diario cuando quedan pocas hojas y cuando se agota.
Sí, cada cuenta con la suya, y la posición consolidada convierte a tu moneda base.
Sí. Los cobros de CxC y los pagos de CxP entran como movimientos bancarios, sin registrarlos dos veces.
Cada movimiento, comisión y diferencia cambiaria genera su asiento si tienes Contabilidad.
Sin contratos de permanencia · Te respondemos el mismo día